上海服裝（集團）有(yǒu)限公司2018至2020年(nián)度資産負債損益情況審計整改結果公告

2021年(nián)7月至10月，區審計局對上服集團資産負債損益情況進行(xíng)了審計，根據相關要求，現将上服集團審計整改結果公告如(rú)下：

 一(yī)、針對工程管理(lǐ)方面存在的(de)問題，上服集團修訂完善了工程管理(lǐ)制度，開展了專項審計，深化對此類問題的(de)整改力度，舉一(yī)反三。 

二、針對服務采購方面存在的(de)問題，相關企業修訂完善了《采購管理(lǐ)辦法》集團召開了專題培訓會，進一(yī)步提高(gāo)認識，紮實推進制度落實。集團還對此類問題開展了專項自(zì)查。相關多支付的(de)費用9.37萬元已經收回。

 三、針對未及時收取投資收益的(de)問題，上服集團已于2021年(nián)下半年(nián)收回投資收益118.96萬元。 

四、針對資産管理(lǐ)方面存在的(de)問題，一(yī)是相關企業制定了《存貨管理(lǐ)制度》，規範存貨處置相關流程。集團內(nèi)審開展了存貨內(nèi)控管理(lǐ)情況的(de)專項監督檢查，深化對此類問題的(de)整改力度。二是10處産權房屋，已納入财務固定資産賬核算，集團相關部門進一(yī)步完善了房屋管理(lǐ)信息系統，并在日常管理(lǐ)中，加強房屋信息錄入管理(lǐ)和(hé)合同過程履行(xíng)管理(lǐ)。

 五、針對進出口業務風險管理(lǐ)方面存在的(de)問題，進出口公司通過推進自(zì)身改革發展，逐步優化貿易結構，目前已在貿易管理(lǐ)軟件中實現了境外客戶信用分級管理(lǐ)和(hé)預付款額度管理(lǐ)，進出口公司還完善了《費用報銷制度》，完善費用報銷審批流程。 六、針對财務核算管理(lǐ)方面存在的(de)問題，268.83萬元政府補助已經及時結轉收入，相關企業今後嚴格将按照權責發生制，客觀真實反映企業的(de)損益情況。 上服集團以此次審計整改為(wèi)契機(jī)，進一(yī)步強化全面從嚴治黨和(hé)依法治企意識，建立健全和(hé)嚴格執行(xíng)管理(lǐ)制度，加強下屬企業重大事項監管力度，切實防控經營管理(lǐ)風險，不斷提升集團科(kē)學(xué)管理(lǐ)能力，實現國(guó)有(yǒu)資産保值增值，加快集團高(gāo)質量發展。